Net Asset Value per 30. April 2025

NEWS RELEASE

Zürich, 15. Mai 2025

Net Asset Value per 30. April 2025

Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG (PEH) betrug per 30. April 2025 EUR 158.45 (CHF 147.91), was einer Veränderung von -3.0% in EUR respektive -5.2% in CHF seit dem 31. März 2025 entspricht.

Trotz der hohen Volatilität im April zeigten sich die zugrundeliegenden Investments der PEH in ihrer jeweiligen Währung relativ widerstandsfähig. Allerdings belastete die deutliche Abwertung des US-Dollars nach den von US-Präsident Trump am 2. April angekündigten Zöllen erheblich die in Euro ausgewiesene Performance der PEH. Die jüngsten Monatszahlen, insbesondere die Ergebnisse für April, spiegeln eine erhöhte Volatilität wider, welche auf die Wechselkursentwicklung zurückzuführen ist. Hätte der EUR/USD Kurs im April konstant notiert, wäre das Portfolioergebnis stabil geblieben. So wurden beispielsweise positive Bewertungsanpassungen bei TA Associates XIV, TA Associates XIII und Mid Europa Fund IV verzeichnet.

Das Portfolio war im April cash-flow negativ. Den Ausschüttungen in Höhe von EUR 2.3m standen Kapitalabrufe in Höhe von EUR 5.2m gegenüber. Die grösste Ausschüttung erhielt PEH von Alpha CEE Opportunity IV, welcher Erlöse aus mehreren Transaktionen ausschüttete, unter anderem aus dem Verkaufserlös von AAT, einem polnischen Hersteller von Brandmeldeanlagen.

PEH tätigte im Berichtszeitraum eine Kapitalzusage von CAD 8.0m an einen kanadischen Buyout Fonds mit Fokus auf das mittlere Marktsegment, Wachstumskapitalinvestitionen, Ausgliederungen von Unternehmensteilen und Going Private Transaktionen.

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Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen.

Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der Private Equity Holding wird verwaltet von Amundi Alpha Associates, einem unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity, Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Kerstin von Stechow, Investor Relations, Kerstin.Stechow@peh.ch, Telefon +41 44 515 70 80, http://www.peh.ch

Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der ausstehenden Aktien von 2,446,687 per 30. April 2025 (31. März 2025: 2,449,045). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe (ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet. Die unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.